Komercialno sporočilo: Po osnovnem uvodu v trgovanje sledi praktični del. Drugi modul izobraževalnega cikla XTB se v petih zaporednih videoposnetkih osredotoča na tehnično analizo in boljše krmarjenje po cenovnih grafikonih. Cilj ni iskati en sam univerzalni indikator, ki lahko napove prihodnji razvoj trga, temveč se naučiti delati s trendi, ravnmi cen, verjetnostjo in obvladovanjem tveganj.
V posameznih lekcijah se bodo trgovci učili o drsečih povprečjih, podpori in odpornosti, oscilatorjih, prebojih in analizi od zgoraj navzdol. Vključuje tudi delo s koncepti, kot so razmerje med tveganjem in nagrado, stopnja zmag in velikost pozicije.
Kako prepoznati trend z uporabo drsečih povprečij
Eden najlažjih načinov za izločanje tržnega šuma iz cenovnega grafikona je uporaba drsečih povprečij, ki vam lahko pomagajo hitreje ugotoviti, ali je trg v naraščajočem ali padajočem trendu.
Tečaj na primer zajema razliko med SMA in EMA. Preprosto drseče povprečje (SMA) zgladi gibanje cen, medtem ko EMA daje večjo težo novejšim cenam in se hitreje odziva na spremembe na trgu. Trgovci se bodo seznanili tudi z izrazoma zlati križ in mrtvi križ, ki se nanašata na križanje kratkoročnih in dolgoročnih drsečih povprečij.
Vir: Lastna kreacija, primerjava drsečih povprečij 50-periodni SMA in EMA na paru EURUSD
Pomembno je, da na drseča povprečja gledamo predvsem kot na orodje za potrditev smeri trga. So zaostajajoči kazalniki, zato sami po sebi morda niso dober razlog za vstop v posel.
Podpora in odpor nista le črti na grafikonu
Druga pomembna tema sta podpora in odpor. To sta cenovna območja, v katerih se lahko razmerje med kupci in prodajalci spreminja. V praksi teh ravni ni treba dojemati kot eno natančno črto. Pogosto gre za širša cenovna območja, ki so lahko pomembna, na primer okoli okroglih številk. Drug zanimiv pojav je sprememba narave cenovne ravni. Če na primer cena prebije odpor in se nato vrne nanj, lahko prvotni odpor ustvari novo podporo. Prav vrnitev na prebito raven lahko trgovcu ponudi zanimivejšo točko za vstop kot sam trenutek preboja.
Vir: lastna analiza, preboj iz pasu na trgu EURUSD in posledično ponovno testiranje te ravni, tokrat kot odpor
Zato je pozornost namenjena tudi lažnim prebojem. Cena lahko za kratek čas prebije pomembno raven, nato pa se hitro umakne. Takšno gibanje lahko trgovce, ki so prezgodaj vstopili na trg, spravi v izgubljen položaj.
RSI, MACD in drugi kazalniki
Tehnična analiza, vendar nestDeluje samo na cenovnih ravneh. Naslednji del tečaja se osredotoča na oscilatorje, kot so RSI, MACD in stohastik. Ti vam lahko pomagajo slediti tržnemu momentumu in iskati znake spreminjajoče se dinamike.
Pomemben del je delo z divergencami. Na primer, če cena ustvari nove nižje najnižje vrednosti minimama, medtem ko bo RSI ustvaril miniČe je indikator višji, lahko kaže na to, da moč prodajnega trenda slabi. To ne pomeni samodejno, da se bo trg takoj obrnil, vendar je lahko signal, na katerega je vredno biti pozoren. Ponovno, noben indikator ne deluje sam po sebi v vseh tržnih pogojih. Oscilatorji so lahko na primer bolj uporabni na stranskem trgu, medtem ko lahko v močnem trendu dolgo časa ostanejo v prekupljenih ali preprodanih vrednostih.
Pronikoli ne čakajte na umik
Ena pogostih težav trgovcev začetnikov je poskus vstopa na trg takoj po znatnem preboju določene ravni. Drugi del modula zato prikazuje razliko med prebojem in poznejšim umikom oziroma ponovnim testiranjem. Pri umiku trgovec ne odpre pozicije neposredno v trenutku preboja, temveč počaka, ali se bo cena vrnila na dano raven. Če se na primer prejšnji odpor pozneje potrdi kot podpora, lahko obstaja prostor za vstop z bolje opredeljenim tveganjem.
To je povezano tudi z analizo od zgoraj navzdol. Trgovec izhaja iz širšega pogleda na podrobnosti. Na višjem časovnem okviru, kot sta D1 ali H4, najprej določi glavni trend. Na H1 se lahko osredotoči na trenutno strukturo trga in nato uporabi nižji časovni okvir, kot je M15, da natančneje določi čas vstopa.
Ni vam treba zmagati v vsaki transakciji, da bi bili pri trgovanju dobičkonosni.
Zadnja lekcija modula je posvečena matematiki trgovanja. Eden od pomembnih konceptov je razmerje med tveganjem in nagrado oziroma razmerje med potencialnim dobičkom in prevzetim tveganjem. Prav kombinacija razmerja med tveganjem in nagrado ter uspešnosti poslov lahko pomembno vpliva na dolgoročni izid strategije.
Na primer, trgovec ne potrebuje 80- ali 90-odstotne stopnje uspešnosti, da bi bila njegova strategija dolgoročno dobičkonosna. Če lahko z dobičkonosnimi posli zasluži bistveno več, kot v povprečju izgubi z neuspešnimi posli, je lahko v črnih številkah tudi z nižjo stopnjo zmag. Enako pomembna je pravilna velikost pozicije. Če ima na primer trgovec račun v višini 1000 evrov in je pripravljen tvegati 1 % za eno transakcijo, maxNajmanjša načrtovana izguba je 10 evrov. Velikost pozicije je nato odvisna tudi od razdalje Stop Loss.
Ni nujno, da gre za ročni izračun. Platforme, kot je xStation 5, imajo vgrajena orodja za podobne situacije, ki omogočajo nastavitev zneska tveganja ali odstotka kapitala in drugih parametrov trgovanja. Trgovcu ni treba ročno izvajati vseh izračunov. Tehnična analiza ni iskanje enega samega kazalnika, ki lahko zanesljivo napove nadaljnja gibanja trga. Gre za ustvarjanje sistematičnega načina za ocenjevanje situacije, načrtovanje vstopov in predvsem nadzor nad prevzetim tveganjem.
Se želite korak za korakom naučiti dela s tehnično analizo? Vstopite drugi modul trgovalnega cikla XTB in se udeležite individualnih lekcij, osredotočenih na delo z grafikoni, indikatorji, vstopi v trgovanje in upravljanje tveganj.
CFD-ji so kompleksni instrumenti in zaradi uporabe vzvoda prinašajo veliko tveganje za hitro finančno izgubo. 77 % malih vlagateljev je že doživelo izgubo. Razmisliti morate, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite visoko tveganje izgube svojih sredstev. Vlaganje je tvegano, vlagajte odgovorno.
